④ 投資信託・投資法人
証券外務員二種 第127問
問題
委託者指図型投資信託において、投資信託財産の計算や運用報告書の作成を行うのはどの当事者か。
A販売会社
B受託会社（信託会社等）
C受益者
D委託会社（投資信託委託会社）✓ 正解
正解
D：委託会社（投資信託委託会社）
解説
ファンドの基準価額の計算や目論見書、運用報告書の作成は委託会社の業務です。
分野解説：④ 投資信託・投資法人
投資信託と投資法人（J-REITなど）の仕組みと関連業務を学ぶ分野です。契約型と会社型、オープンエンド型とクローズドエンド型、公社債投資信託と株式投資信託、ファンド・オブ・ファンズといった分類、公募・私募の区分や少人数私募の人数要件が問われます。委託者・受託者・受益者の関係や、基準価額・分配金の考え方も基礎知識として重要です。似た用語や分類が多く混同しやすいため、対になる概念を並べて対比し、それぞれの定義と特徴を結びつけて覚えるのが効率的です。全39問収録しています。
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証券外務員二種について
金融商品の勧誘・販売に必要な入門資格
| 主催 | 日本証券業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | ○×方式50問・五肢選択方式20問の計70問（PCへの入力方式） |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 300点満点の7割（210点）以上 |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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